开放式基金净值一览表(20080723)

时间：2008年07月24日中财网

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〖10:01〗开放式基金净值一览表(20080723)(中财网)
更新时间:2008-07-24

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	1.489	2.194	-0.41%	2.05%
497101N	浦银安盛价值	股票型	0.821	0.821	-1.08%	2.88%
497001N	宝石动力保本	混合型	0.967	0.967	-0.02%	0.05%
496901N	华商领先企业	混合型	0.938	1.043	-1.24%	2.13%
496801N	诺德价值优势	股票型	0.910	0.910	-0.62%	3.59%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	0.972	1.172	-0.50%	4.58%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.048	1.248	-0.53%	3.55%
496503N	益民多利	债券型	1.006	1.006	0.01%	0.50%
496502N	益民创新优势	混合型	0.802	0.822	-0.50%	3.87%
496501N	益民红利成长	混合型	0.723	1.765	-0.46%	3.23%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.650	0.650	-0.78%	4.55%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	1.153	2.373	-0.38%	2.41%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	0.973	0.973	-0.60%	1.71%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	1.413	1.879	-0.48%	3.39%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.806	1.906	-0.16%	0.89%
496103N	信诚盛世蓝筹	股票型	0.999	0.999	-0.10%	0.30%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.728	1.730	-0.67%	3.08%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.794	1.955	-0.46%	0.78%
496005N	建信稳定增利	债券型	1.002	1.002	0.00%	0.00%
496003N	建信优化配置	股票型	0.767	1.317	-0.38%	2.42%
496002N	建信优选成长	股票型	0.869	2.319	-0.22%	1.01%
496001N	建信恒久价值	股票型	0.925	2.169	-0.65%	3.42%
495903N	天弘永利债券B	债券型	1.010	1.010	0.01%	0.13%
495902N	天弘永利债券A	债券型	1.009	1.009	0.01%	0.13%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.570	1.683	-0.78%	2.22%
495806N	交银增利A/B	债券型	1.009	1.009	0.00%	0.12%
495805N	交银增利C	债券型	1.008	1.008	0.00%	0.11%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.738	0.753	-0.71%	2.21%
495803N	交银成长	股票型	1.998	2.178	-0.53%	2.48%
495802N	交银稳健	股债平衡型	1.603	2.433	-0.50%	0.50%
495801N	交银精选	股票型	0.931	2.927	-0.68%	0.69%
495702N	新世纪优选成长	股票型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	0.595	2.148	-0.62%	1.68%
495609N	工银添利B	债券型	1.008	1.008	0.00%	0.04%
495608N	工银添利A	债券型	1.009	1.009	0.01%	0.05%
495607N	工银全球	股票型	0.000	0.000	0.00%	2.05%
495606N	工银瑞信红利	股票型	0.847	0.887	-0.91%	3.43%
495605N	工银强债B	债券型	1.092	1.112	0.01%	0.08%
495604N	工银强债A	债券型	1.098	1.118	0.01%	0.09%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.416	1.416	-0.98%	1.99%
495602N	工银精选	股债平衡型	0.805	1.888	-0.71%	1.37%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	0.787	3.259	-0.50%	3.98%
495505N	汇添富蓝筹稳健	混合型	1.000	1.000	0.00%	-10000.00%
495504N	汇添富增强收益	债券型	1.011	1.011	0.00%	0.10%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	1.017	1.167	-0.73%	2.44%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	0.737	2.113	-0.66%	2.28%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	2.368	3.928	-0.42%	1.58%
495404N	富兰克林国海深化	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.08%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.201	1.201	-0.63%	3.70%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	1.776	2.486	-0.60%	1.86%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	0.960	1.964	-0.69%	1.74%
495306N	友邦价值	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
495305N	友邦增利B	债券型	1.020	1.053	0.01%	0.23%
495304N	友邦成长	混合型	0.952	0.952	-0.38%	2.27%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	2.421	2.421	-0.62%	4.81%
495302N	友邦增利	债券型	1.022	1.055	0.01%	0.23%
495301N	友邦盛世	股票型	0.663	2.589	-0.49%	2.13%
495204N	华富收益增强B	债券型	1.006	1.006	0.12%	0.14%
495203N	华富收益增强A	债券型	1.006	1.006	0.11%	0.15%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.729	1.019	-1.04%	2.67%
495201N	华富竞争力	偏股型	0.841	2.281	-0.37%	4.75%
495103N	东吴行业轮动	股票型	0.894	0.894	-0.57%	2.70%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	1.267	1.787	-0.12%	2.02%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	0.648	2.368	-0.17%	0.85%
495001N	上证50ETF	指数型	2.285	2.777	-0.30%	5.45%
494904N	中银策略	股票型	0.957	0.957	-0.10%	2.62%
494903N	中银国际收益	偏股型	0.751	1.931	-0.27%	0.93%
494902N	中银国际持续增长	股票型	0.828	2.535	-0.29%	3.40%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.297	2.727	-0.18%	0.97%
494804N	长信双利优选	混合型	1.002	1.002	-0.20%	0.70%
494803N	长信增利动态策略	股票型	0.879	2.118	-0.37%	0.64%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.722	2.079	-0.55%	3.46%
494801N	长信银利精选	股票型	0.669	2.589	-0.25%	1.08%
494703N	东方策略成长	股票型	1.040	1.040	-0.41%	4.27%
494702N	东方精选	偏股型	0.752	2.629	-0.70%	3.93%
494701N	东方龙混合型	偏股型	0.692	2.453	-0.25%	1.01%
494604N	中海稳健收益	债券型	1.011	1.011	0.00%	0.00%
494603N	中海能源策略	股票型	1.049	1.129	-0.76%	2.38%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	0.669	2.069	-0.36%	0.83%
494601N	中海优质成长	股票型	0.636	2.473	-0.72%	0.92%
494504N	光大保德信优势	股票型	0.681	0.681	-0.77%	3.70%
494503N	光大新增长	股票型	1.073	2.353	-0.40%	1.84%
494502N	光大保德信红利	股票型	2.215	2.873	-0.66%	2.62%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	0.859	2.803	-0.56%	4.32%
494407N	上投双核平衡	混合型	0.966	0.966	-0.20%	0.93%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	3.87%
494405N	上投内需动力	股票型	0.966	1.066	-0.66%	3.04%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	2.142	2.142	-1.35%	3.09%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	0.842	2.271	-0.25%	0.73%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	4.537	4.577	-0.64%	3.34%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	2.351	4.971	-0.50%	1.95%
494304N	天治创新先锋	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
494303N	天治核心	股票型	0.547	2.076	-0.53%	1.09%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	0.750	3.260	-0.23%	0.40%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.703	2.248	-0.14%	0.31%
494204N	兴业社会责任	股票型	0.907	0.907	-0.22%	1.68%
494203N	兴业全球视野	股票型	2.661	2.661	-0.68%	3.07%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	0.988	4.563	-0.28%	2.14%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.066	2.532	-0.05%	0.38%
494104N	泰信优势增长	混合型	1.001	1.001	0.00%	0.00%
494103N	泰信优质生活	股票型	0.988	1.488	-0.52%	1.82%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.036	1.061	-0.03%	0.19%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.629	2.440	-0.39%	1.06%
494005N	申万巴黎竞争优势	股票型	1.000	1.000	-0.11%	0.35%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.698	2.030	-0.38%	0.91%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	0.775	2.625	-0.42%	1.67%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	0.978	1.714	-0.10%	0.20%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	0.850	2.422	-0.32%	0.55%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.013	1.231	0.03%	0.18%
493902N	中信红利	股票型	1.835	3.235	-0.53%	1.39%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	1.655	2.655	-0.39%	1.87%
493805N	诺安灵活配置	混合型	0.965	0.965	0.00%	0.18%
493804N	诺安价值增长	股票型	0.727	1.672	-0.19%	1.71%
493803N	诺安优化收益债券	短债型	1.031	1.080	-0.03%	0.19%
493802N	诺安股票	股票型	0.886	2.770	-0.15%	1.32%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.667	2.927	-0.14%	0.63%
493702N	摩根士丹利华鑫资源优选	偏股型	1.328	2.563	-0.34%	0.96%
493701N	摩根士丹利华鑫基础行业	股票型	0.809	2.354	-0.99%	-0.80%
493607N	广发强债	债券型	1.008	1.008	0.00%	0.10%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.737	0.737	-1.42%	2.23%
493605N	广发策略优选	偏股型	1.794	2.124	-0.95%	2.39%
493604N	广发聚丰	股票型	0.621	3.638	-0.99%	2.18%
493603N	广发小盘成长	股票型	1.706	3.016	-0.85%	2.05%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	1.264	2.884	-0.52%	1.00%
493601N	广发聚富	股债平衡型	1.079	3.389	-0.32%	0.72%
493506N	长城品牌优选	股票型	0.785	0.785	-0.46%	2.98%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.301	3.182	-0.59%	2.97%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	0.631	1.731	-0.53%	3.29%
493503N	长城消费增值	股票型	0.726	2.166	-0.15%	1.33%
493502N	长城久泰中标300	指数型	1.107	3.967	-0.18%	1.31%
493501N	长城久恒	偏股型	1.340	2.450	-0.10%	2.45%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	0.839	0.839	-0.36%	4.48%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	1.753	1.933	-0.62%	4.10%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	1.001	2.351	-0.30%	1.21%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	0.737	2.698	-0.49%	2.91%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	0.976	3.076	-0.10%	1.24%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	2.865	3.735	-0.55%	3.68%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.728	3.018	-0.19%	0.59%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	1.041	2.932	-0.38%	3.54%
493307N	海富通海外精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
493306N	海富通精选二号	股票型	0.984	0.984	-1.11%	1.03%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.031	1.787	-0.38%	2.77%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.681	2.177	-0.18%	1.02%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.620	2.569	-0.16%	0.90%
493302N	海富通收益增长	偏债型	0.703	2.318	-0.35%	0.53%
493301N	海富通精选	股票型	0.730	3.306	-0.86%	1.33%
493205N	国联安德盛优势	股票型	1.035	1.135	-0.48%	3.50%
493204N	国联安德盛精选	股票型	0.830	2.582	-0.39%	1.94%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	0.852	1.838	-0.40%	0.41%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	0.750	2.880	-0.17%	0.84%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	1.599	2.219	-0.76%	0.91%
493109N	华宝海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.33%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	0.845	0.845	-0.53%	4.08%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	2.009	2.009	-0.68%	5.39%
493106N	华宝收益增长	偏股型	2.640	2.640	-0.59%	4.43%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	0.759	3.269	-0.17%	0.83%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	0.582	3.960	-0.24%	0.96%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.145	1.545	0.03%	0.09%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.359	2.949	-0.28%	2.05%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	1.140	3.379	-0.34%	3.84%
493006N	银河银信添利A	债券型	1.038	1.127	-0.02%	0.21%
493005N	银河成长	股票型	1.008	1.008	-0.21%	2.21%
493004N	银河银信添利B	债券型	1.038	1.127	-0.02%	0.19%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	0.724	3.264	-0.06%	0.63%
493002N	银河收益	债券型	1.539	1.839	-0.11%	0.55%
493001N	银河稳健	偏股型	0.738	2.820	-0.34%	1.24%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	1.124	1.804	-0.87%	0.83%
492901N	金鹰优选	股票型	0.680	2.280	-0.47%	1.01%
492809N	国投瑞银稳健增长	混合型	0.000	0.000	0.00%	-0.13%
492808N	国投瑞银成长优选	股票型	0.733	1.606	-0.80%	3.04%
492807N	国投瑞银稳定增利	债券型	1.018	1.018	0.02%	0.16%
492806N	瑞福优先	股票型	0.918	0.973	-0.61%	2.21%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	1.068	2.019	-0.74%	2.99%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	0.870	2.310	-0.31%	1.16%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.738	2.707	-0.20%	0.86%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.081	2.033	-0.08%	0.28%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.633	0.633	-0.99%	1.95%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.280	1.330	-1.00%	2.84%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.700	1.683	-0.77%	1.48%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.285	2.035	-0.07%	0.31%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	3.586	3.756	-1.02%	1.82%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.155	2.655	-0.22%	1.47%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.394	2.869	-0.63%	0.67%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.690	2.770	-0.51%	1.14%
492609N	招商大盘蓝筹	股票型	1.001	1.001	0.00%	0.00%
492608N	招商核心价值	股票型	1.103	1.103	-0.84%	2.87%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.099	1.199	0.00%	0.38%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.129	1.366	0.00%	0.04%
492605N	招商优质成长	股票型	1.243	3.153	-1.12%	2.90%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	0.716	2.666	-0.22%	0.81%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.140	1.376	0.00%	0.05%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	1.774	2.389	-0.36%	1.08%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.771	3.385	-0.65%	1.85%
492505N	万家引擎	混合型	1.002	1.002	0.00%	0.05%
492504N	万家和谐增长	混合型	0.615	1.349	-1.05%	2.22%
492503N	万家公用事业	股票型	0.679	1.934	-0.49%	1.62%
492502N	万家债券	债券型	1.009	1.445	-0.03%	-0.09%
492501N	万家180	指数型	0.676	3.016	-0.11%	1.12%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.610	3.589	-0.81%	2.69%
492409N	大成创新成长	混合型	0.766	1.977	-0.52%	3.10%
492408N	大成积极成长	股票型	0.857	1.909	-0.66%	2.29%
492407N	大成财富管理	混合型	0.594	2.416	-0.21%	0.75%
492406N	大成债券C	债券型	1.016	1.316	-0.01%	0.07%
492405N	大成300	指数型	0.971	2.291	-0.29%	1.94%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	0.839	2.739	-0.27%	2.32%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	0.682	3.252	-0.18%	0.47%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.030	1.330	-0.01%	0.09%
492401N	大成价值增长	股票型	0.654	3.314	-0.17%	0.64%
492313N	嘉实研究精选	股票型	1.000	1.000	-0.10%	1.42%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	4.12%
492310N	嘉实策略增长	混合型	0.964	1.154	-0.77%	1.94%
492309N	嘉实主题精选	偏股型	0.943	2.451	-0.37%	1.07%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.002	1.069	0.01%	0.06%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	0.747	2.615	-0.21%	1.46%
492306N	嘉实优质企业	股票型	0.686	1.582	-0.26%	1.17%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	2.753	3.073	-0.36%	2.18%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.167	1.577	-0.07%	0.34%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	0.947	2.681	-0.88%	0.49%
492302N	嘉实理财增长	股票型	3.316	3.857	-0.67%	1.36%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.732	2.785	-0.18%	0.96%
492207N	银华全球优选	其他	0.000	0.000	0.00%	3.17%
492206N	银华富裕主题	股票型	0.809	1.744	-0.27%	1.12%
492205N	银华优质增长	股票型	1.520	2.720	-0.31%	1.74%
492204N	银华优选股票基金	股票型	1.033	3.559	-0.53%	2.77%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	0.860	2.660	-0.17%	1.06%
492202N	银华保本增值	保本型	1.010	1.150	0.03%	0.17%
492201N	银华优势企业	股票型	0.963	2.583	-0.22%	0.92%
492112N	博时特许价值	股票型	0.972	0.972	0.00%	0.00%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.077	1.115	0.00%	0.00%
492109N	博时新兴成长	股票型	0.740	2.776	-0.67%	2.64%
492108N	博时第三产业成长	股票型	1.016	2.248	-0.39%	3.46%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.663	2.118	-0.24%	0.62%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	1.047	2.108	-0.14%	0.76%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.074	1.112	0.00%	0.00%
492104N	博时主题行业	股票型	1.719	3.180	-0.16%	2.15%
492103N	博时精选股票	股票型	1.431	2.821	-0.30%	1.59%
492102N	博时裕富	指数型	0.791	2.771	-0.22%	1.27%
492101N	博时价值增长	偏股型	0.678	3.180	-0.17%	0.47%
492004N	宝盈增强收益	债券型	1.005	1.005	0.07%	0.11%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.071	1.271	-0.94%	2.21%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.686	2.386	-0.47%	2.41%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.708	2.606	-0.42%	0.62%
491906N	长盛创新先锋	混合型	1.002	1.002	0.02%	0.67%
491905N	长盛同德主题	股票型	0.698	2.000	-0.50%	4.06%
491904N	长盛中证100	股票型	0.891	1.461	-0.26%	2.95%
491903N	长盛动态精选	偏股型	0.930	2.630	-0.40%	0.78%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.144	1.814	-0.02%	0.53%
491901N	长盛成长价值	股票型	0.805	2.649	-0.29%	1.16%
491808N	融通领先成长	股票型	0.946	2.513	-0.77%	3.19%
491807N	融通动力先锋	股票型	1.348	1.748	-0.51%	2.76%
491806N	融通巨潮	指数型	0.924	2.438	-0.16%	2.45%
491805N	融通行业景气	偏股型	0.792	2.732	-0.22%	1.06%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.158	2.288	-0.25%	1.71%
491803N	融通100	指数型	1.147	2.317	-0.81%	2.23%
491802N	融通债券基金	债券型	1.138	1.363	0.00%	0.17%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.712	3.007	-0.19%	0.25%
491714N	易方达中小盘	股票型	0.996	0.996	0.00%	-0.70%
491713N	易方达增强回报B	债券型	1.006	1.006	0.00%	0.10%
491712N	易方达增强回报A	债券型	1.008	1.008	0.00%	0.20%
491711N	易方达科讯	股票型	0.720	4.119	-0.35%	2.86%
491710N	易方达价值成长	股票型	1.082	1.142	-1.21%	1.76%
491709N	易方达策略成长2号	偏股型	1.227	2.762	-0.39%	1.22%
491708N	易方达价值精选	股票型	1.734	2.364	-0.40%	2.46%
491707N	深100ETF	指数型	3.047	3.167	-1.34%	4.01%
491706N	易方达稳健收益B级	短债型	1.026	1.062	0.02%	0.11%
491705N	易方达稳健收益A级	短债型	1.024	1.060	0.01%	0.10%
491704N	易方达积极成长	股票型	1.098	3.659	-0.71%	1.91%
491703N	易方达50指数	指数型	0.831	2.681	-0.13%	1.47%
491702N	易方达策略成长	股票型	3.350